Resultados Obtenidos
Hotel del Bosque Nuboso Monteverde S.A.
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Resumen de Utilidades
Flujo general y rentabilidad neta
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Márgenes y Rentabilidad
| Indicador | Mensual (Septiembre) | % Mensual | Acumulado (YTD) | % Acumulado |
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Comportamiento y Márgenes Mensuales
Comportamiento mensual de resultados y márgenes sobre ingresos (Enero a Septiembre 2026)
COMPORTAMIENTO MENSUAL DE RESULTADOS (₡)
MÁRGENES MENSUALES (% DE INGRESOS)
Ingresos
Detalle de ingresos
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Participación de Ingresos
Desglose por Línea de Negocio
Presupuesto vs Real
Comparativa Real vs Presupuesto (₡)
Detalle de Desviaciones
| Canal / Concepto | Real (₡) | Presupuesto (₡) | Desviación (₡) | % Alcance |
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Costos de Venta
Costo de mercadería vendida y cortesías
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Participación de Costos
Desglose por Línea de Costo
Gastos Operativos
Desglose de gastos y principales cuentas operacionales (excluyendo Nómina)
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Participación de Gastos
Desglose por Línea de Gasto
Gastos de Nómina
Detalle de planillas, cargas sociales e incapacidades del personal
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Participación de Nómina
Desglose por Línea de Personal
Hallazgos Clave & Anomalías
Detalle de las cuentas con mayor desviación o impacto contable este mes
Pérdida Neta del Período
Los Gastos Totales (₡101.6 millones) y Costos Directos (₡6.4 millones) superaron los Ingresos (₡34.7 millones). Sin embargo, el 52.6% de esta pérdida proviene del cargo contable por depreciaciones (sin salida de efectivo).
Peso de Depreciaciones (No Monetario)
Representa el 38.0% del gasto total (superando incluso a la nómina), impulsado por Vehículos (₡32.7M), Edificios (₡10.8M) y Leasing (₡1.1M), con ajuste en Mobiliario (-₡6.6M). Excluyendo depreciaciones, el resultado sería de -₡34.7 millones.
Nómina y Personal Elevada
El rubro de personal asciende a más de ₡28.8 millones (28.4% del gasto total), consumiendo aproximadamente el 83% de los ingresos totales del mes. Es el principal desembolso real de efectivo.
Carga Operativa (Flujo de Efectivo)
Los rubros de Suministros (₡6.7 millones), Servicios (₡5.6 millones) y Mantenimiento (₡4.7 millones) acumulan ₡16.9 millones en gastos operativos. Sumados a la nómina, estos conceptos representan cerca del 132% de los ingresos percibidos.